Bu sektörde tipik belge yığını
- Gün sonu Z raporu
- Toptancı alış fişleri ve e-arşiv faturaları
- Sebze–meyve hâl faturaları
- Soğutucu, kasa, raf gibi demirbaş faturaları
- Elektrik ve kira belgeleri
Nerede tökezleniyor?
- 1Karışık oran kuralın istisnası değil, kuralın kendisi
Market fişlerinin çoğunda iki ya da üç oran birden bulunur. Oranları ayırmayan bir çıktı matrahları %10-20 kaydırır ve bu hata beyana kadar gider.
- 2Kalemler brüt mü net mi yazılmış belli olmaz
Bazı e-arşivlerde kalem tutarlarının toplamı belge toplamına, bazılarında matraha eşittir. Hangisi olduğu anlaşılmadan kalem bazında ayrım yapmak matrahı şişirir.
- 3Aynı fatura iki kez yüklenir
Toptancı hem kâğıt fiş verip hem e-arşiv gönderdiğinde belge iki kanaldan gelir. Kopya tespiti yoksa aynı alış deftere iki kez girer.
Fişliyo bu noktalarda ne yapıyor?
- Her KDV oranını kendi sütununa ayırır; oranları toplayıp tek orana indirmez
- Kalem tutarlarının brüt mü net mi yazıldığını toplamdan tespit eder, matrahı ona göre çıkarır
- Kopyayı e-faturada ETTN’den, kâğıt belgede satıcı VKN + yıl + belge no üçlüsünden yakalar
Sık sorulanlar
Evet. Zirve Fatura Excel çıktısında %20, %10, %1 ve %0 için ayrı matrah–KDV sütun çiftleri üretilir; KDV raporunda da oran bazında dağılım vardır.
Kopya olarak işaretlenir. Kâğıt belgede kimlik satıcı VKN’si + yıl + belge numarasıdır; yıl şarttır çünkü kâğıt fiş numaraları her yıl sıfırlanır.
Fatura biçimli belgeler ve gider pusulası okunuyor. Gider pusulası her zaman alış yönünde işlenir — mükellef onu kendisi düzenlediği için VKN eşleşmesine sokulmaz.