KDV raporu: dönem, beyan, devir

Dönem ve mükellef

Dönem

‹ › okları, ay listesi (geriye 36 ay), "Bu Ay" ve "Geçen Ay". Yanında beyan son günü yazar (ertesi ayın 28'i). "Özel tarih aralığı" ile başlangıç–bitiş seçebilirsiniz; o zaman devir ve beyan kartları gizlenir.

Mükellef (müşavir modu)

"Tümü — tüm mükellefler" ya da tek mükellef. Beyan için tek mükellef seçin; rapor yalnız onun belgelerini işler.

Vergi kimliğiniz (işletme modu)

Alış/satış ayrımı VKN'nize göre yapılır. Girilmemişse kestiğiniz satış faturaları da alış sayılır; Hesabım'dan girin.

Beyan durumu şeridi

Dönem kartının altında aylar yan yana durur; her ayda belge sayısı yazar. Bir aya tıklayınca rapor o aya geçer.

Yeşil ✓

Beyan edildi.

Sarı

Beyan bekliyor.

Kırmızı !

Beyandan sonra belge değişti — düzeltme beyannamesi gerekebilir.

Gri

Belge yok.

Özet rakamlar

Hesaplanan KDV (391)

Satış belgeleri ve Z raporları.

İndirilecek KDV (191)

Alış belgeleri; önceki dönemden devir girildiyse ona eklenir.

Ödenecek KDV / Sonraki Döneme Devreden KDV

Hesaplanan − (indirilecek + devir). Kartın alt satırı devrin girilip girilmediğini söyler.

Ayrıntı

Belge sayısı, toplam matrah, toplam KDV, genel toplam; "KDV oranı dağılımı" ve "Belge tipi dağılımı" tabloları.

Döviz cinsinden belgeler girilen kurla TL karşılığıyla hesaplanır. Rapor taslaktır; tevkifat (KDV-2), banka ve istisna işlemleri dahil değildir, resmî beyanname yerine geçmez.

Önceki dönemden devreden KDV

1. Devir kartına geçmiş beyannamenizdeki devreden KDV'yi yazın; kutudan çıkınca kaydedilir.
2. Önceki ayın rakamı varsa "… devri: … — kullan" düğmesi çıkar. Önceki ay "beyan edildi" olarak işaretliyse rakam kayıttan gelir ("beyandan"), değilse tahmindir.
3. Önceki ay beyan edildiyse ve devir girmediyseniz devir kendiliğinden gelir; sizin girdiğiniz rakamın üzerine yazmaz.

Rapora girmeyen belgeler

Sarı kutu "Bu dönemde rapora GİRMEYEN belgeler var" hangi belgelerin neden dışarıda kaldığını sayar:

Kontrol bekleyen

Gerekçeleriyle sayılır (ör. "2 × KDV okunamadı"). Fiş Tara'daki Kontrol grubundan düzeltin ya da doğruysa onaylayın; o zaman rapora girer.

Tarihi okunamayan

Hiçbir döneme girmez; tarihi "Düzenle" ile girin.

Mükellefi atanmamış

"Bu N belgeyi aç →" ile Fiş Tara'da açıp mükellefini seçin.

Ayıklanan

Başkasına ait ya da sizin ayıkladığınız belgeler; "Ayıklandı" grubundan geri alınabilir.

Yönü belirsiz

Alış mı satış mı bilinmeyen belge toplamlara katılmaz; yönü Fiş Tara'daki "Yön" sütunundan (müşavirde Müşavir Masası'ndan da) onaylayın.

Tevkifatlı satış faturası varsa mavi bir not tevkif edilen tutarı söyler: hesaplanan KDV tevkifat öncesi tutardır, tevkif edilen kısım beyanda kısmi tevkifat bölümünde düşülür.

Bu dönemi beyan ettim

1. Beyannameyi verdikten sonra "Bu dönemi beyan ettim"e basın. Rakamlar dondurulur ve bir sonraki dönemin devri bu kayıttan gelir.
2. Sonradan o aya belge eklenir ya da değişirse kart kırmızı olur: "beyan edilmişti, sonradan belge değişti". Düzeltme beyannamesi gerekebilir; kaydı "Yeni rakamlarla güncelle" ile güncelleyin.
3. Yanlışlıkla işaretlediyseniz "Beyanı geri al": dönem yeniden "beyan bekliyor" olur.

İşaretlemek belgeleri kilitlemez; yalnız beyan anındaki rakamları saklar ve değişikliği haber verir.

Excel, CSV, yazdır

Excel

İlk sayfa "KDV Özeti": hesaplanan, indirilecek, devir, ödenecek/devreden ve oran dağılımı. Sonra "Özet" (belge başına satır, "Yön" sütunuyla; döviz belgesi TL karşılığıyla, Para Birimi "TRY (900,00 USD)" gibi), "Tüm Kalemler", "İşletmeler", "Ödeme Özeti".

CSV

Belge başına bir satır, belgenin kendi para biriminde; kendi tablolarınız için.

Yazdır

Raporu yazdırır ya da PDF olarak kaydeder; başlıkta mükellef ve dönem yazar.

Sık sorulanlar

İlgili konular

• Hazır, Kontrol ve Ayıklandı: belgeler neden ayrılır
• Satış faturaları, yön onayı ve iade
• Z raporu ve mali hafıza dökümü
• Müşavir Masası